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李蓓回应业绩“大回撤”:有什么好嘲笑的!做个好人吧

纯碱期货和玻璃期货近日连续大跌,在期货市场上引起了极大关注。更有意思的是,这一跌还引发了连锁反应。作为国内纯碱主要生产厂商之一,上市公司远兴能源在互动易平台连续回应投资者提问,澄清并未参与纯碱期货相关业务。另一方面,知名私募基金经理李蓓的产品业绩遭遇大幅回撤、上周单周跌幅超过8%,业内称其或因做多纯碱和玻璃期货导致较大亏损。

券商中国记者从渠道了解到,半夏投资称:“近期在股票上和商品上都犯了一些错误,行情比较极端,都出现了不小的亏损,所以阶段性回撤较多。公司将坚持一贯的风控框架,已经大幅减仓控制风险敞口。剩余的仓位已经比较低,留了若干兼具高赔率和基本面趋势向好的头寸。”李蓓本人也在朋友圈做了最新回应。

李蓓还在自己的公众号发文“做个好人吧”来做出回应。她表示,最近的确做的不好,但我认为是一个正常的波动,这种水平的波动我们每年都有。但是,没想到被很多自媒体和媒体大肆渲染,编造很多不实谣言,说我们被精准爆破,后面持仓还会被人攻击,后面会继续跌,继续倒大霉。会变成去年的某某。“这些瞎编谣言的人们,期待半夏倒霉的人们,很遗憾,你应该没有了解过半夏的风控体系。半夏从来都有着严格的集中度控制和回撤控制。单个股票持仓不超过5%,单个行业持仓不超过30%。单个商品名义本金不超过50%,保证金不超过5%。以这种分散度,有啥可以被精准爆破的?”李蓓表示。

纯碱期货大跌引关注

截至5月22日下午收盘,国内期货市场走势分化,多数工业品当日表现疲软。纯碱、玻璃、尿素、甲醇、焦炭跌幅排名前五。其中,纯碱期货主力2309合约日内震荡走低,收盘更是被打至跌停,跌幅高达8.04%。

纯碱期货成为多空资金对垒的主战场之一,5月22日当天2309合约继续大幅增仓近16万手,总持仓量升至131万手,期价年内跌幅超过40%。晚间夜盘开盘后,纯碱期货继续表现弱势。

“现在多头是做供需和基差,认为供需没有那么差、基差太大了;空头是做空的利润,觉得就今年的情况看,纯碱的利润太高了。”国泰君安期货首席研究员张驰表示。在他看来,短线补贴水结束后,纯碱期货仍偏空,后期6月下旬07合约贴水20%左右空头需谨慎;7-8月纯碱可能会反弹,9月考虑纯碱开工后再确定趋势。

上市公司澄清未参与期货业务

纯碱期货连续大跌,相关上市公司也坐不住了。作为国内纯碱主要生产厂商之一,远兴能源在互动易中连续回复了多条投资者提问,都与纯碱期货相关,公司还特别澄清,并未参与纯碱期货相关业务。

远兴能源的股价今年冲高回落,最新收报6.76元/股,年内下跌11.84%。

李蓓业绩回撤,本人最新回应

明星私募基金经理——半夏投资李蓓上周业绩大跌8.54%,据悉也与纯碱期货有关。业内称其或因做多纯碱和玻璃期货导致较大亏损,而李蓓今年一直看好的地产股最近也表现不佳。

券商中国记者从渠道了解到,半夏投资向投资者解释称:“近期在股票上和商品上都犯了一些错误,行情比较极端,都出现了不小的亏损,所以阶段性回撤较多。公司将坚持一贯的风控框架,已经大幅减仓控制风险敞口。剩余的仓位已经比较低,留了若干兼具高赔率和基本面趋势向好的头寸。公司风控标准不会放松,以不发生过大的亏损为底线。后续提高趋势性交易的开仓标准,具有高确定性和高赔率的右侧机会再开仓。多使用期权等风险可控的工具,多做一些套利类的低风险交易,争取未来几个月涨回来创新高。”

李蓓本人也在朋友圈做出了三条回应。她表示:

1,不要涨的时候就看别人的低波动,回撤的时候就看别人的高波动产品。

2,期待我是去年的谁谁谁,继续倒霉的,不好意思你要失望了。我们风控框架一直很严,过去一周每天按照风险预算降仓位,现在已经没多少仓位可以用来倒霉的啦。

3,高波动产品从最高点回撤10%出头,低波动产品从最高点回撤个位数,我也不知道有什么好嘲笑的,嘲笑我们的先看看自己吧。

半夏投资成立于2015年8月,管理规模已超百亿,李蓓是公司创始合伙人兼基金经理。公开信息显示,她拥有10余年基金管理行业工作经验。曾于交银施罗德基金管理有限公司担任专户投资经理,上海泓湖投资管理有限公司担任投资总监及基金经理。值得一提的是,李蓓还是国内宏观对冲投资领域先行者之一,她在2011年发起成立了国内最早的真正意义上的宏观对冲基金。

从最新回应看,李蓓的亏损头寸应该已经止损了结。尽管遭遇短期回撤,李蓓最近几年的长期业绩依然表现突出。其管理的“半夏宏观对冲”2017年12月成立以来收益率超过200%;另一只产品“半夏稳健宏观对冲”,2018年5月成立以来收益率更是超过500%。从产品历史表现看,也曾出现过类似的阶段性回撤。

半夏投资本月初已经官宣阶段性封盘。自5月8日起,公司旗下宏观对冲系列基金,含半夏宏观、半夏稳健、半夏平衡,均不再对新投资人开放认购,仅接受存量投资人追加。

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